(11/18)(五)台股在川普當選美國總統後全球股匯市持續不穩定之干擾下,指數開平震盪收小紅,終場以小紅上漲+13點作收,收盤指數為9008點,成交量為684億元。
再一次向舊雨新知讀者朋友報告:本專欄之分析結論90%以上都是以技術分析為主,其他消息面部分只是隨勢帶過而已。雖然筆者從事金融操作已近30年,還是不斷地在犯錯,所以只能自我不斷地學習與修正;也請讀者朋友大大,盡量以技術面與籌碼面等觀點來互相切磋即可。
就技術分析之”酒田K線戰法”觀察:台股繼(11/08~11/10)之3日K線組合,為”高檔雙包線"之後, 台股極短線於(11/14~~11/18)連續5個交易日都是”十字紡錘轉折K線”,而且極短線上台股本周走勢為(11/14)(一)之低點8879點起,在價位部分則出現連續5個K線呈現像右上之斜飄型態卻量縮,就時間波變盤轉折而言:下周自(11/21)(一)起~~(11/23)(三)為短線多空變盤轉折時刻。
即暫時不理會消息面與心理面主觀看法,僅純粹以”K線分析”切入,若極短線再一次收盤向下跌破重要支撐(09/13)之8885點,則極短線除了如預期短線弱勢整理之外;則就技術面而言、短線須就必提防另一波修正,短線最小之基本計算測幅為8615點。
目前台股短線呈相對弱勢,無法獨善其身、甚至隨時會再進一步向下快速修正;現階段操作必需觀察全球重要股市,尤其是世界股市的龍頭**美股四大指數**可以持續走穩或是盤堅,方可及時化解台股破線的弱勢表現,否則台股的危機將逐步升高中。
現階段(11/18)(五)台股之籌碼面變化:
外資之台期指操作:至(11/18)(五)台股外資台指期淨多單總數為+65880口,較前一交易日賠錢減碼多單2849口,短線上外資整體淨多單之平均成本為9125點,短線上處於”小虧中”。極短線上台股現貨的漲跌之掌控能力開始轉弱中;此時一旦出現美股轉弱時,則就要小心外資壓低出貨。
新加坡的摩台指之"散戶指標UOB”的數據變化:至(11/18)(五)台股新加坡的摩指之"散戶指標UOB” 淨空單總數為-978口,較前一日加碼空單258口,其淨空單之平均成本為9078點,將近1年多來,短線上難得散戶開始"由虧損轉成小贏”;此時則須注意:若一旦被軋空超過一整年的散戶才剛開始由賠錢變小賺之時,即很迅速的獲利補空單、甚至由空翻多單的話,就”對做原則”與散戶通常是輸家的事實之下,即可能就是台股中期波段多頭趨勢終結,變成整理或是轉空之時。 觀察現階段台股之籌碼面之結論:現階段台股短線上外資與散戶雙方成本十分接近,對於長期以來一直主導台股趨勢之外資主力,須提防今年已經連賺10個月之外資開始持續利用震盪出脫多單、甚至是壓低調節出貨之動作。
本週(11/14~~11/18)台股之盤面觀察心得:
(1).. 金融市場永遠是對的,而且也是最有效率的。大概除了"大地震”之外,其它的總總資訊,市場幾乎每每都能領先反應未來即將發生之利多與利空消息。
繼川普當選2016美國總統大選之後,現階段是常幾乎把所有的Focus聚焦在12月的美國FED升息之預期,所以近來強勢美元導致亞幣的弱勢、當然也包括新台幣的弱勢,即市場已在領先反應不久的未來美國升息之預期心理。屆時若如預期微幅升息,則當下市場理應不致過度激烈反應,除非是持續不升息或是升息幅度過大等出乎市場預期者除外。
而強勢美元導致亞幣的弱勢、即各國相對美元匯率幾乎全面皆呈現貶值趨勢;惟新台幣雖對強勢美元仍是貶值,但是相對日圓、人民幣等卻是相對強勢。故短線上新台幣匯率短線上不排除有後發先至、趕上進度持續貶值。現階段選股操作上需特別留意"新台幣匯率貶值中"之因素。
(2).. 川普當選2016美國總統大選之後,外資持續減碼高科技電子類股、資金匯出;而原本觀望之業內主力則轉進非電子以原物料等題材之傳統產業。短期內迴避外資高持股之賣壓股;可留意持續"增量"之低股價、低淨比傳產原物料等個股輪動操作之機會。再次強調現階段之選股必需要特別注意"增量",避免陷入"流動性危機"。 (3)..中國股市:位階相對全球重要股市皆處於歷史高檔高風險區域;其技術面於3000點以下將近長達約一年之打底線型,短期下檔支撐則提高至3070~3100點,只要壓回時不帶大量跌破支撐即可,則將持續呈現震盪區間之機率高。
相對消息面部分:(10/11)中國推出"債轉股"政策 +,"滬港通"隨時於11月份中可能宣布實施等股市相關實質利多訊息釋出,逢低偏多布局,進可攻、退可守(PS:中國股市 vs 台灣股市,兩者並非同步;相反地,根據長時間追蹤觀察:其實中國股市 vs 台灣股市,多數時間裡處於爭奪資金之蹺蹺板兩端;亦可視為中國股市波段轉強時,可能就是台股之波段轉弱時。反之亦然)。
[ 技術分析看台股~結論 ]:現階段台股之上檔壓力已調降至9179點,若無法在下周(11/23)(三)之前帶1000億元以上之量能站上的話,台股將出現不進則退之風險(PS:台股短線上只能前進、不能後退)。
而原下檔重要支撐為8885~8895點曾於(11/14)之低點8879點被跌破後反彈,短線不宜收盤再跌破8885點,否則將使台股之中期波段趨勢由多轉空。
現階段台股操作短線逢高宜先行減碼收回資金;而只要壓回支撐不被跌破之前,尚可逢低可少量擇優短打;反之,若是下檔重要支撐8885~8895點被跌破,就需有全面退出之心理準備(PS:國際盤之走勢仍是台股後市多空之最重要參考依歸)。
現階段台股個別股日成交量能急凍、甚至已出現”流動性危機”。沒有把握者或是空手者則可繼續觀望;現階段操作者(PS:即不論是持多或是持空部位皆然)都一定要設好停利(或是停損)點,遵守紀律且嚴格執行。隨時搭配以台期指與選擇權避險操作。
筆者個人現階段之操作如下:
期指操作:暫時空手觀望中。
個股操作:相關中國ETF股10%之基本持股續抱中,隨時準備再加碼中。個股則須注意流動性之危機。
~以上純屬個人言論,僅供參考謹慎為之~~
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