(09/10)(四)台股在國際股市全面回檔之影響下,指數開低震盪收小黑,終場以小黑下跌-18點作收,收盤指數為8268點,成交量則為850億元。
就K線理論—酒田戰法觀察: (09/09)(三)台股之當天日K線,稱之為”突破整理之長紅K線”,配合量能極縮後之放大並且留下8031~8097點、共計66點之跳空上漲缺口,極短線屬於轉強之訊號,後市若欲持續上攻持續維持量能加溫遞增是必要條件。量能1000~1200億元僅是基本消費水準而已;惟今(09/10)(四)成交量則為850億元,台股市場內部肯定會懷疑又是另一次之高檔背離的窘態。
(09/09)(三)~~ (09/10)(四)台股之2日K線組合,稱之為”母子孕育變盤轉折線"。次日即明(09/10)(五)若欲轉折續漲,則量能遞增加溫是最重要之必備要件;反之,若續漲卻量縮至1000億元以下,則極短線就隨時須提防台股指數出現"高檔假突破、真拉回”多頭騙線之危訊。
若次日即明(09/10)(五)起台股不漲反跌,則(09/09)(三)當天留下8031~8097點之跳空上漲缺口,不宜全部被補滿,否則在技術面上即有反彈結束之疑慮。
結論:現階段台股之位階:波段空頭趨勢仍在;惟短線下檔支撐位置已提高至8031~8097點不被跌破之前,台股短線反彈格局則仍有繼續震盪或是趨堅之機會。
承襲本專欄近日PO文表示:相信大家應該很清楚金融市場中之特色為:多頭走勢為緩漲急跌;相反地,空頭走勢則為緩跌急彈。因為主力大戶唯有如此操盤,散戶才會被吸引騙進來參與,大戶才能順利出貨(PS:多頭市場則反之)。則空頭市場中之反彈逃命波之特色是:來的快、去得也快。
須知:回檔修正屬於多頭趨勢中整理波之名詞;反之,反彈逃命則是代表空頭趨勢中整理波之名詞。故事場中多空中長期波段趨勢應不難判斷;惟在短期內之多空波段趨勢中之整理波較難以用判斷其規模之強弱,意即多頭趨勢中之回檔修正波(或是空頭趨勢中反彈逃命波),需視其時間與空間整理而定,即若修正速度快則整理時間應較短;反之,若修正速度慢則整理時間會拉長。意即多頭(或是空頭)波段趨勢之整理波,其規模其實1/3、1/2、2/3等皆有可能,端視當下市場環境與條件而定,台股後市強弱之主要決定權還是在國際股市之走勢身上。
故台股短線自(04/28)之高點10014點下跌至(08/24)之低點7203點,共計跌幅為2811點後止跌反彈;若以1/3、1/2、2/3反彈之位置分別為8140點、8609點、9077點。現階段台股指數短線最高為點,即進入1/3~1/2反彈區間,亦屬正常反應而已:除非功過2/3=9077點,則才是扭轉空頭趨勢翻多之訊號,就目前台股之條件而言難度極高。
(09/10)(四)台股之觀盤心得如下:
(一)..影響台股中長線多空大趨勢之決定權完全決定於國際股市:現階段美股四大指數與歐股3大指數(德英法等)皆同時陸續出現:盤頭破頸線後之反彈再次轉弱跡象,密切追蹤後續之發展。
(二)..在中期波段仍偏空之市場中,期貨與現貨指數保持逆價差,其實是很正常之現象;
但突然因軋短空由逆價差轉成正價差,就可視為短線過熱之即將回檔之訊號。昨(09/09)(三)與今(09/10)(四)皆出現這種現象,當然需要隨時衝高後即壓回,故短線暫時勿追高操作。
(三)..技術面部分:筆者長線持續看多之生技族群與相關中國ETF等標的,逢低急跌可採短中期偏多操作。
台股(09/09)(三)之籌碼面:至(09/03)(三)台股外資台指期淨多單總數為+24915口,較前一交易日增加多單404口,短線上外資整體淨多單之平均成本為7845點、短線仍處於獲利中;以經驗值觀察再加碼多單之力道應屬有限,並須隨時注意何時出現大量獲利了結;且再慣壓現貨之危險反轉之警訊。(PS:根據台灣期貨市場之參考經驗值:(一).外資台指期淨多單若達+6000~ +10000口之間,表示看法轉為偏多。(二).若淨多單若達 +10000口以上者,則表示強烈看多確立且即將隨時發動攻擊之意。(三). 若淨多單若達 +16000口以上者,則就有買力耗盡達到物極必反之反轉。反之則空單亦然)。
新加坡的摩台指之"散戶指標UOB”的數據變化;至(09/09)(三)之新加坡的摩指之"散戶指標UOB”為空單餘額為-2954口,相較前一交易日則已認賠空單967口,短線整體全新之淨多單之平均成本為7732點、短線全數處於虧損狀態(散戶空單又開始認賠);持續追蹤其”反市場”特色,後續發展務必密切追蹤,若又變成補空翻多之時,台股短線軋空走勢將落幕。
[特別注意]:八大公股行庫與政府四大護盤基金:(09/09)(三)竟然乘著盤勢大漲之際大賣超-41.8億元,短線上很詭異,政府官方竟然又口是心非,又再次玩陰的;對照主管機關長官的多方言論觀察,似乎明顯是言行不一,務必提高警覺因應。
結論:以中長期波段之眼光,站在”順勢操作”之大原則下,現階段台股中長期之波段趨勢仍屬空頭所掌控。所以正確操作應以逢高賣出為優先;若是短線搶跌深反彈者之操作上建議不追高,短線下檔支撐位置8031~8097點不被跌破之前,逢低可以酌量且設停利(或是停損)點即可。建議可持續觀望;或是少量邊做邊看短打即可。
筆者個人現階段之操作如下:
期指操作:暫時空手。
個股操作: 10%以內之資金”短線因應” (PS:現階段對於個別股之操作要提防流動性風險)。
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