(08/14)(五)台股因國際股市短線止跌之激勵下,指數開平高震盪收小黑,終場以小黑下跌-6.點作收,收盤指數為8305點,成交量則為722億元。
就K線理論—酒田戰法觀察:
短期日線部分:台股今(08/14)之當天日K現為”典型之十字紡錘變盤線”;而台股(08/12~08/13)之2日K線組合,加上台股(08/12~08/14)之3日K線組合,皆屬於稱之為"低檔母子孕育變盤線",一般而言需觀察;即(08/14)(五)是否補量向上突破或是向下跌破(08/12)當天日K線之高低點8235~8376點而定。
中期週線部分:本週(08/10~08/14)全週共計下跌136.65點,且由(07/01~07/05)迄今之週K線為連續4週收黑;除非指數重新站上4手黑盤之起跌當週(07/01~07/05)之高點9124點,才可以化解中空之修正格局;否則即表示中期週線趨勢持續仍在空頭趨勢掌控中。
長期月線部分:台股8月行情迄今已過了一大半;目前台股今(08/14)(五)收盤8305點,8月暫時仍較7月下跌下跌達359點,意即台股8月底收月K線時,指數務必站上8665點;否則台股5~8月之月線圖亦與週線相同出現所謂之”4手黑盤”,屬於”強烈之賣出”訊號。加上這次台股月K線是於近年來最高點附近出現連續4個月下跌之”4手黑盤”之高檔由多轉空的趨勢反轉之賣出訊號;除非指數重新站上”4手黑盤”之起跌5月之月K線當月之高點9871點,才可以化解長空之修正格局;否則即表示長期月線趨勢持續仍在空頭趨勢掌控中。
根據筆者個人專用之操作系統顯示:台股2015年8月K線之長線多空分界點為10073點。亦即表示台股在2015年8月份月K線收盤指數必須>10073點,否則台股的長線趨勢:8月持續仍屬於波段空方,即為短線連續3個月出現波段轉空之訊號與波段空方掌控中。台股2015年7月K線之長線多空分界點則向上調整至9870點。亦即表示台股在2015年7月份期間台股指數必須帶量1000~1200億元攻上9870點以上,方屬多方轉強之訊號。即就中長期波段而言:台股波段多空趨勢強弱訊號於6月起已默默地轉空,而台股在2015年7月份月K線收盤必須>9870點,否則將出現連續2個月台股中長期波段轉弱之訊號持續中(PS:技術分析分享:連續4支紅K線,稱之為”4手紅盤”,為”強烈之買進”訊號。相反地,連續4支黑K線,稱之為”4手黑盤”,為”強烈之賣出”訊號)。
承襲近日之PO文持續強調:最簡單、也是最好用多空趨勢別方法就是:多頭趨勢為低點不破前低,高點突破前高之特性持續中,直到這種頻率改變為止;相反地,空頭趨勢為低點破前低,高點不過前高之特性持續中,直到這種頻率改變為止。極短線上台股(08/12)(三)盤中低點為8235點續創近來之新低點,在極短線前高為(08/06)之8586.24點,未突破站上之前,現階段中長期波段台股空頭趨勢持續中。而極短線前高(08/06)之8586.24點必須先站上後才有機會開始止跌整理。
(08/14)(五)台股之觀盤心得如下:
(一)..權值王2330台積電:承襲近日本PO文明確強調:技術面短線以137元頸線關卡為強弱研判重點;若是在未重新站上137元頸線關卡之前,仍須提防向下修正至下檔初步測幅滿足點123元以下之可能。
股王3008大立光:台股股王短線”頭肩頂型態”3135~3150元頸線關卡跌破後在未重新站上3135元頸線關卡之前,提防股價重新回歸下跌之波段軌道中。而其”頭肩頂型態”之初步下檔之最小跌幅滿足點在2555~2585元。
股后3658漢微科:完全如筆者近日所預測:為相對弱勢之高價觀盤指標股;因為股價已領先下跌且因負乖離過大而具較大之反彈空間,可視之為本波段之”跌深反彈指標股"。故該股具較大之反彈空間,可視為本波段之”跌深反彈指標股"。一旦股后3658漢微科爆量收跌,即可視為台股大盤轉弱,準備迎戰另一波段之跌勢之心理準備。
還是有投資人問筆者:關於弱勢指標股之一的2498宏達電:短線原來之大量疑似內線交易之厲害融券戶於8月初'陸續逢低獲利出場後,近3個交易日又迅速累積達9784張融券空單;另外3673宸鴻TPK亦出現類似之詭異現象。投資人對於此類股票務必隨時保持距離、以策安全。
(二)..上證綜合指數:中國股市後市之長多波段持續看好不變;惟現階段短中線之技術面上則暫時會處於3800點上下300點之區間震盪整理待變(即3500~4100點區間)。現階段操作上,台股中相關之ETF族群:0061寶滬深、006205FB上證、006206元上證、006207FH深滬等,該族群長多頭格局不變;在短線操作上順勢參考中國上證指數採高出低進區間操作。參考中國上證指數漲跌,台股中之ETF 迄今依舊是現階段短線最佳區間之操作標的。
(三)..全球股市(PS:中國股市除外);、尤其是歐美股市現階段皆處於歷史高檔區域,短中線上務必提高警戒、持續密切注意是否隨時有突發性之"黑天鵝”現象發生。其中美國股市中,除了 Nasdaq指數除外,另外S&P500、道瓊指數、費城半導體指數;歐洲股市亦德國、法國、英國等亦出現中期波段盤頭,短期日線上則出現”假突破”之危險之中長期盤頭警訊。
(四)..新台幣匯率:近來國際中國、美國等匯率均全面巨幅之震盪變化;純以技術面來看新台幣匯率之波段後市發展如下:
(1)..由同等貶幅之看法為(2014/07)之29.81~~~~(2015/01)之32.01,以相同貶幅觀察則由(2015/04)30.169看貶值至32.37。
(2)..以”形態學”觀察歷時超過10年,並以30.87為頸線關卡頭肩底型態,其最基本之測幅最基本之滿足點為33.27。
結論:新台幣匯率波段趨勢看貶值至32.37~33.27元,台股市場已開始面臨資金外逃之警訊。
(五)..美元指數:長多趨勢仍在,短線則於(03/13)出現高點100.39後即陷入於92.13~~ 100.39之區間震盪整理待變,短線強弱關鍵點為96.28。以”形態學”觀察歷時超過10年,並以89.62~92.63為頸線關卡頭肩底型態,其最基本之測幅最基本之滿足點為108.55~~114.82。即以目前收盤96.44而言,尚有12.55%~18.80%之漲幅;以保守估算應仍具有至少10%以上之升幅。
(六).. 人民幣RMB:;純以技術面來看人民幣匯率之波段後市看法如下:
(1)..由同等貶幅之看法為(2014/01)之6.0402~~~~(2014/05)之6.2620,則以相同貶幅觀察則由(2014/11)之6.11看貶值至6.3318。
(2)..以”形態學”觀察歷時超過5年,並以30.87為頸線關卡頭肩底型態,其最基本之測幅最基本之滿足點為6.4938。即以目前收盤6.3845而言,尚僅剩下+1.68%之漲幅;以保守估算反而在急貶之機率似乎不大。
結論:人民幣匯率波段趨勢看貶值至6.3318~~6.4938元。
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結論:筆者認為現階段台股之技術面為自2008年以來最具威脅性與破壞性之中長期波段賣出訊號,有極大之機會是繼1990年日本資產泡沫、2000年美國網路泡沫、2008年金融危機等之十年一輪之財富重分配之大行情。台股長線波段訊號為偏空仍持續中,落底與築底之時間與空間上皆未到達滿足之前,筆者認為台股本波空頭趨勢整理最快至年底、甚至跨年至2016年才會終止(PS即:2015年Q4~~2016年Q1)。
就順勢操作之大原則,現階段台股波段格局仍屬於空方掌握中,短線僅先以技術性跌深反彈視之;反彈先以逃命為優先。台股短線上檔反壓調降為8697~8750點,下檔支撐則為8245點。
筆者個人現階段之操作如下:
期指操作:暫時仍空手。
個股操作: 10%之資金短打ETF與生技股等個股持續”短線因應” (PS:現階段對於個別股之操作要提防流動性風險)。
~~以上純屬個人言論,僅供參考謹慎為之~~
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