(06/26)(五)台股在下,指數開震盪收小黑,終場以小黑下跌-20.33點作收,收盤指數為9456點,成交量為576億元。
純以技術面檢視台股短中長期後市之看法如下:
(一)…就線型趨勢線之觀點而言:台股 (04/28)之高點10014點與(05/28)之高點9766點相連之中期波段下降壓力線考驗(目前位置約在9520點,每天約以10點之述速度往下降);不以及上檔9503~9550點之頸線關卡等之雙重壓力,台股多方必須的至少帶量1000~1200億元之持續性動能,才可以正式有效突破壓力化解危機;否則,就必須小心提防短線上攻不成,反而下探(06/17)之低點9170點甚至破底之危機。
(二)..台股在”時間轉折波"上,(06/29)(一)起台股短線又一次將面臨多空抉擇;亦即(05/28)之高短9766點以來之第21天,與(04/16)之低點9170點以來之第8天等之雙重時間波變盤轉折。
亦即在技術面上,台股中期波段已經轉空;但是一如筆者預期台股隨時將因短線技術面將因賣超嚴重而反彈,惟是否可以能扭轉趨勢轉危為安??還是僅是跌深反彈之最後逃命??(06/29)(一)起台股短線多空隨時會攤牌。多空雙方誰贏誰輸當然惟量是問。(一般而言,跌深反彈之特徵為:止跌後反彈過程仍是量縮不變,直到放量不漲反跌時,即是另一波段跌勢之開始)
(06/26)(五)台股之觀盤心得如下:
(一)..(06/29)(一)新加坡之摩根台指期將結算,須注意外資於結算後,對於7月起台股之態度與做法。近日來筆者長線持續看多之生技族群,在領先經過整理後,其個股又有紛紛於低檔轉強之跡象。
(二)..現階段即日起為:台股上市櫃公司之股東會、除息權等之旺季,須注意台股加權指數今年將因除息而減去350點左右。故由Q3起須注意台股中之現貨指數與台期指間,合理上6~7月間應處於100點左右之”逆價差”皆屬正常。故6月~9月(PS:即7月160點+8月140點+9月約50點合計共約350~370點)即台股Q3除息權之旺季期間,台股之期貨與現貨,若出現"平或正價差",在短線上反而是不正常之過熱回檔訊號。
(三)…台股多空重要指標股:你我可能都沒有,惟須列入觀盤時之重要參考。
權值王2330台積電:台股權值股之代表,(06/29)(一)除息交易,指數將被扣掉45點,其除息後之表現是填息或是貼息?? 將可視為今年度除息權行情之重要領先指標股。技術面其下檔141.5~143元頸線關卡若可以力守,即可以正式化解將近4個月之疑似” 中期頭肩頂型態"之危機;反之,若是貼息且被跌破,則必須提高警覺原疑似之” 中期頭肩頂型態"之危訊尚未解除,則其初步下檔之最小跌幅滿足點在128~131元。
股王3008大立光:(06/26)(五)盤中再創下歷史高點3660元後,短線之”2日K線組合",其技術面出現”高檔陰線吞噬”之短線賣出訊號,短線亦須提防隨時向下拉回修正。
股后3658漢微科:(06/26)(五)出現帶量之長黑K線一舉跌破,疑似約為期近3個月之” 中期頭肩頂型態"之2100~2110元頸線關卡、且呈現貼息之現象。若無法於3~5天內重新站回2100~2110元頸線關卡,則須提防波段轉弱之現象,
原將近3個月頭肩頂型態若正式確立,則其初步下檔之最小跌幅滿足點在1615~1630元。
(四)..上證綜合指數:中國股市後市之長線波段持續看好不變;惟短線上證指數在加速向上噴出於(06/12)(五)指數最高5178點後即呈現快速拉回,僅短短10個交易日後即回檔1039點,至(06/26)(五)收盤指數為4192點,約當20%之幅度,短線之漲跌速度皆為全球第一,誠如筆者於近來之預期,中國上證指數短線過熱後隨時會出現劇烈大震盪,極短線上空手者暫時仍不宜急著介入。而短線上須留意(06/26)(五)之低點4099點不宜跌破,否則中國上證指數之中段整理時間將延長。
而中國股市波段上已經大漲超過3000點以上,若以正常之強勢回檔1/3=1000點,壓回整理至4000點以下之重要支撐位置約3500~3800點,應仍屬正常合理、無需感到意外。故現階段操作上持續暫時觀望、不急於介入。若持續向下急殺,則4000點以下、即3500~3800點反而可視為另一波段之短中期波段之逢低布局位置。亦即筆者近來一再強調;其實對於中國股市短線出現適度之冷卻降溫回檔整理是好事一樁,將更有利於長多整理休息後再出發。反之,若不回檔、繼續急攻,才需擔心一波走完後,直接尖頭反轉變成泡沫。
而台股中相關之ETF族群:0061寶滬深、006205FB上證、006206元上證、006207FH深滬等,該族群長多頭格局不變;惟短線暫時亦須隨之震盪整理,操作上暫時無須追高。
(五)...台股後市之波段中長期之多空大趨勢,還是需視全球股匯市、歐美等全球多空之大趨勢方向為依據之重點(PS:中國股市除外);惟筆者以技術面觀察後得知:歐美等全球重要股市雖然尚未出現波段之賣出訊號;惟對於長線上處於歷史高檔區域而言,短線上幾乎皆全數出現搖搖欲墜之警訊。需提高警戒、持續追蹤。
台股之籌碼面之看法:至(06/26)(五)台股外資台指期淨空單總數為-701口,較前一交易日逢高轉空達3591口空單,短線上外資整體淨空單之平均成本為9461點,才短暫翻多之後,又趕快轉回空單;筆者長期觀察外資在台股之期指操作上幾乎都屬於贏家、多空皆賺。顯示外資在心態與規劃之操作上,對於台股短中期波段後市仍持偏空保守之看法,目前建議只宜於急跌時不追空、或是補空;尚仍不宜急著摸底大買,持續密切追蹤即可。
新加坡的摩台指之"散戶指標UOB”的數據變化;至(06/26)(五)新加坡的摩指之"散戶指標UOB”為多單餘額為+10口,相較前一交易日減碼多單263口,短線整體之淨多單之平均成本為9315點;惟目前其多或空單數量尚不足具”反市場”之參考價值,顯示今年以來散戶在期指操作上來回被修理多次後,似乎持續轉區整理觀望,暫時保持追蹤即可。
八大公股行庫與政府四大護盤基金:(06/26)(五)為賣超-9.5億元,官方券商持續與外資相互對作。一如原金先筆者之預期:官方操作上整體而言:永遠是高出低進。對於官方的多空心態,與其聽其言,不如觀其行比較實際。
現階段台股之籌碼面;散戶暫無參考價值;目前焦點為外資與公股大戶等”土洋對作”之動作持續中。惟現階段贏家外資大戶等在波段上之心態與操作上仍偏空保守;在此現象未改善之前,台股處境仍在艱困的環境中。強烈建議短線上台股之操作持續保持警覺、小心謹慎為之; 若沒把握則先退場觀望亦是一種正確的操作。
筆者個人現階段之操作如下(PS:若真的看不懂或覺得很難做時,就不必勉強,看不懂或是沒把握的話,就先退出暫時保持空手;因為,空手也是一種策略):
期指操作:(06/25)(四)現貨於9500點關卡壓回時,按表操課以少量5%以內資金出手佈空單,這次筆者出手小台期指,成本為9329點,停損點暫時以現貨9551點站上為準(這次的空單可能會賠錢)。
個股操作: 10%~20%之資金短打中小型股等個股持續”短線因應”。
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